Gérer ses finances ?

Avec Mabrik Immo, vous pouvez synchroniser vos comptes bancaires afin de récupérer automatiquement vos transactions chaque jour et de les catégoriser.

👉 Cela vous permet d’avoir le bilan de votre opération en temps réel directement dans le dashboard de l’opération.

Pour synchroniser vos comptes bancaires, rendez-vous dans le menu principal de gauche, puis cliquez sur Finances, et enfin sur Transactions.

Synchroniser ses comptes bancaires

Pour synchroniser un compte bancaire, cliquez sur le bouton « Comptes bancaires » situé en haut de votre écran.

Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous devez cliquer sur « Connecter une banque ».

👉 Sélectionnez ensuite le profil (société) auquel sera rattaché ce compte bancaire.

Une fois le profil choisi, cliquez à nouveau sur « Connecter une banque » pour poursuivre la synchronisation.

Vous êtes redirigé vers une page sécurisée où vous pourrez sélectionner votre banque et la connecter à la plateforme.

La connexion bancaire est assurée par notre partenaire Bridge, spécialiste de l’open banking et agréé DSP2, garantissant une sécurité et une confidentialité maximales de vos données.

Grâce à ses API de nouvelle génération, Bridge facilite l’accès aux informations bancaires et offre des services innovants.

Conforme aux normes de sécurité les plus strictes (directive européenne DSP2), Bridge garantit la confidentialité et la protection des données bancaires de ses utilisateurs.

Une fois la connexion effectuée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page Transactions de Mabrik Immo.

Si votre espace bancaire comporte plusieurs comptes, vous pourrez sélectionner uniquement ceux que vous souhaitez synchroniser.

⏳ Les données bancaires peuvent mettre de quelques minutes à quelques heures avant d’apparaître.

Selon la banque, la synchronisation permet de récupérer entre 1 et 4 mois maximum d’historique (correspondant aux transactions visibles dans votre espace bancaire en ligne).

👉 Pour intégrer des transactions plus anciennes :

• cliquez sur « Ajouter une transaction » pour les saisir manuellement,
• ou utilisez « Importer » en téléchargeant et complétant le modèle fourni.

Modifier, consulter ou supprimer les comptes bancaires

En cliquant sur « Comptes bancaires », vous accédez à la liste de vos banques synchronisées.

À côté de chaque banque, une pastille de couleur indique l’état de la connexion :

• Verte : la connexion avec la banque est active.
• Rouge : la connexion est interrompue ; il faudra alors reconnecter la banque.

En cliquant sur le nom de la banque, un menu déroulant s’ouvre et affiche l’ensemble des comptes bancaires associés ainsi que leur état de synchronisation.

Suppression du compte bancaire principal

Si vous souhaitez supprimer une banque dans sa totalité et tous les comptes qui y sont associés, cliquez sur le bouton rouge « Supprimer le compte bancaire ».

Deux options vous seront alors proposées :

• Oui, avec suppression des lignes bancaires : la banque ainsi que toutes les transactions associées seront définitivement supprimées.
• Oui, sans suppression des lignes bancaires : la banque disparaîtra de votre interface, mais l’historique de vos transactions déjà importées et catégorisées restera disponible.

👉 Si vous souhaitez conserver vos transactions passées, choisissez l’option « sans la suppression ».

Arrêter la synchronisation d’un compte bancaire

• Si votre compte bancaire est synchronisé, le bouton apparaît en bleu.
• Pour arrêter la synchronisation, il suffit de décocher le bouton.

👉 Dans ce cas, toutes les transactions déjà récupérées seront conservées, mais le compte n’ira plus chercher les futures transactions.

• Si vous souhaitez également vider toutes les transactions du compte en question, cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Vider les transactions ».

Renommer un compte bancaire

En survolant le nom d’un compte bancaire, une icône en forme de stylo apparaît ✏️.

Cliquez dessus pour modifier le nom de votre compte.

Catégoriser une transaction

Pour catégoriser vos transactions, rendez-vous sur la ligne souhaitée puis cliquez sur le bouton « Actions ».

Sélectionnez « Éditer » : vous accéderez alors au détail de la transaction pour la compléter et l’affecter à la bonne catégorie.

Lorsque vous éditez une transaction, vous pouvez modifier ou compléter les éléments suivants :

Informations générales

Type : dépense ou recette (précoché automatiquement, modifiable)

Date : reprise de la banque mais modifiable

Nom : repris de la banque mais modifiable

Montant TTC : repris de la banque mais modifiable

TVA

Taux de TVA : choisissez le taux applicable. Nous recommandons de toujours le renseigner, même si l’opération n’est pas soumise à TVA (il ne sera pas pris en compte dans ce cas)

Division de TVA : possibilité de répartir le montant sur deux taux différents en cliquant sur « Diviser la TVA » puis sur le bouton bleu +

Montant TVA : calculé automatiquement selon le montant TTC et le taux indiqué

Catégorie comptable

Chaque transaction doit être associée à une catégorie comptable, reliée à un code que vous pouvez personnaliser dans « Finances > Codes comptables ».

La catégorie est essentielle : elle sera utilisée dans l’export comptable et dans le calcul de la marge réelle du tableau de bord.

Répartition automatique dans le bilan de l'opération :

Revenus locatifs → rubrique revenus locatifs

Frais de financement (étoile rouge) → rubrique financement

Dépenses (étoile bleue) → rubrique dépenses (réparties selon les lots)

Fournisseur / client

Sélectionnez ou créez un fournisseur ou un client.

Vous pourrez filtrer vos transactions par fournisseur.

Pour modifier un fournisseur, allez dans « Finances > Fournisseurs ».

Rattachement à une opération

Vous pouvez associer la transaction à une opération.

Si elle n’est pas liée, laissez ce champ vide.

Une transaction ne peut pas être rattachée à plusieurs opérations.

Pour apparaître dans le bilan, elle doit obligatoirement être liée à une opération.

Répartition par poste et lots

Postes de dépenses : vous pouvez rattacher la transaction à « Travaux », « Ingénierie travaux », « Autres dépenses » ou aux postes de « commercialisation ».

Ces postes sont repris automatiquement de la partie travaux et commercialisation l’opération.

Vous pouvez en créer de nouveaux directement lors de l’édition.

Le rapprochement bancaire permet de suivre les paiements restants et les factures liées.

Répartition sur les lots : automatique selon la pondération de la simulation (ou ajustée dans la page Notaire Vente).

Vous pouvez limiter la dépense à certains lots : la pondération sera recalculée.

Pièces jointes et notes

Documents : joignez la facture ou tout justificatif ; ils pourront être exportés pour votre comptable.

Descriptif : ajoutez des précisions sur la transaction.

Supprimer une transaction

Pour supprimer une transaction, cliquez sur le bouton « Actions » situé au bout de la ligne correspondante, puis sélectionnez « Supprimer ».

Créer manuellement une transaction

Si une transaction n’a pas été synchronisée automatiquement (ou provient d’un compte personnel, par exemple), vous pouvez la créer manuellement en cliquant sur le bouton « Ajouter transaction ».

Il vous suffira ensuite de compléter toutes les informations de la même manière que pour les autres transactions.

Vous pouvez également réaliser un apport massif de transactions en cliquant sur « Importer ».

Un modèle de fichier CSV est mis à votre disposition : il vous suffit de le compléter avec les informations suivantes pour chaque transaction : date, nom et montant.

Relancer la synchronisation d'un compte

Vos comptes bancaires se synchronisent automatiquement chaque nuit.

Si vous souhaitez forcer une synchronisation manuelle, il vous suffit d’aller dans la liste de vos comptes et de cliquer sur le bouton avec les deux flèches rondes.

Augmenter le nombre d'éléments par page

Si vous souhaitez afficher davantage de transactions par page, cliquez en bas à gauche de la page et choisissez le nombre de transactions à afficher.

Exporter des données

En cliquant sur le bouton « exporter », vous pouvez télécharger :

• La liste des transactions au format CSV, avec l’ensemble des informations associées.
• Les factures liées aux transactions.

Partager des données

En cliquant sur le bouton "partager" vous pouvez envoyer par e-mail :

• La liste des transactions au format CSV, avec l’ensemble des informations associées.
• Les factures liées aux transactions.

Connexion à Pennylane

👉 Voir l’article dédié à la connexion avec le logiciel comptable Pennylane afin de découvrir comment synchroniser vos données financières et simplifier vos exports comptables directement depuis Mabrik Immo.

Liste des banques française

Ageras via Swan

Agicap via Swan

Allianz

Amarris Holding via Swan

Amarris Immo via Swan

American Express

Anytime

AXA Banque

Axonaut via Swan

Banque BCP

Banque Cantonale de Genève | France

Banque Chalus

Banque de Nouvelle-Calédonie

Banque de Savoie

Banque de Tahiti

Banque Delubac & Cie

Banque des Territoires

Banque Dupuy, de Parseval

Banque Fiducial

Banque Marze

Banque Palatine

Banque Populaire

Banque SBE

Banque Transatlantique

Banque Wormser Frères

BBVA

BCI - Banque Calédonienne d’Investissement

BforBank (Client avant le 18/09/23)

Bforbank (Client depuis le 18/09/23)

Blank

BNP

BoursoBank

Bred

BTP Banque

Caisse d'Epargne Entreprises et Professionnels - CENET

Caisse d'Epargne Particuliers - Banxo

Caisse d'Epargne Professionnels - Banxo

Caixa Geral de Depositos

Carrefour Banque

CCF

CIC

Crédit Agricole

Crédit Coopératif

Crédit Maritime

Crédit Municipal

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Arkéa

Devengo

Ebury

Expensya via Swan

Finom

Floa

Fortuneo

Hello Bank

Hero

Hiway via Swan

HSBC

IbanFirst

Indy via Swan

ING

IPaidThat via Swan

Jump via Swan

Juni

La Banque Postale

Lazard Frères Banque

LCL

LCL Essentiel Pro

LegalPlace via Swan

Legalstart via Swan

Louvre Banque Privée (ex BPE Banque Privée)

Lucca via Swan

manager.one

Memo Bank

Milleis Banque

Mollie

Monabanq

Monte Paschi Banque

My Partner Bank

N26

Natixis

Nef Pro

Neuflize OBC

Nickel

Obat via Swan

PayPal

Pennylane via Swan

Pleo

Pliant

Propulse By CA

Qonto

Revolut

Rothschild Martin Maurel

SG

Shine

Spiko

Stripe

Sumeria (ex Lydia comptes)

Sumup

Swan

Themis Banque

UBS

Wamo

Wise

Yomoni

Mis à jour le : 03/09/2025